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代理县级国库集中支付

  (1)定义

  财政国库集中支付业务是由财政部门根据预算单位提出支付申请,向岷县农商银行签发支付指令,岷县农商银行根据支付指令通过财政部门零余额账户将资金直接支付到商品劳务供应者或用款单位账户。

  (2)产品功能和特色

  财政国库集中支付业务满足了财政部门根据预算单位提出的支付申请,通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户的需要。

  (3)办理流程

  ①财政预算单位填写出款凭证并提交财政部门审核,财政部门按照规定审核支付凭证无误后,发送财政支付指令,岷县农商银行收到支付指令后办理资金支付业务;

  ②岷县农商银行受到支付指令,核对出款凭证无误后,及时、准确地将资金支付到收款人或用款单位,并汇总当日实际支付信息,开具划款凭证,附划款清单,提交人民银行,与国库单一账户进行资金清算。

  ③人民银行收到代理银行提交的申请划款凭证后,与财政支付汇总清算额度通知单核对无误,按规定程序办理资金清算手续。

  ④人民银行当日清算完毕后岷县农商银行向财政部门发送支付入账通知书。

  (4)办理渠道

  岷县农商银行指定的办理财政国库集中支付业务的代理网点。

  注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以岷县农商银行有关规定为准。

甘公网安备 62010202001378号